Dieser Praxisleitfaden versetzt Sie in die Lage die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge Ihrer
Kunden und Mandanten so zu steuern und zu planen dass Zahlungsengpässe vermieden werden. Nach
der Einführung in die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung lernen Sie
Liquiditätskennzahlen sowie Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung kennen. Hilfreiche Hinweise
der Autoren unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung. In der Online-Version des Titels
steht u. a. das bewährte Excel-Tool Liquiditätskennzahlen zum Download bereit. Damit können Sie
ausgewählte zentrale Kennziffern für einen Zeitraum von mehreren Jahren berechnen. So lassen
sich Trends und Entwicklungen schneller erkennen und Steuerungsmaßnahmen können frühzeitig
eingeleitet werden. Inhaltsverzeichnis: 1. Ziele und Aufgaben des Liquiditätsmanagements.2.
Liquiditätsmanagement und Strategie. 3. Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung. 4.
Notwendige Daten und Informationen. 5. Kurzfristige Liquiditätsplanung. 6. Operative Planung
als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz- und Liquiditätsplanung.7. Ausbau der
operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung. 8. Planung der Ein- und Auszahlungen. 9.
Liquiditätsplanung mit fremden Währungen. 10. Liquiditätsplanung mit Szenarien. 11.
Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools. 12. Zahlenbeispiel und praktische Umsetzung. 13.
Berechnung von Kapitaldienstfähigkeit und Cashflow. 14. Langfristige Finanzplanung. 15.
Investitionsplanung und -rechnung. 16. Working-Capital-Management - Hebel zur Verbesserung der
Liquidität . 17. Auswahl wichtiger Liquiditätskennzahlen. 18. Das erfolgreiche Bankgespräch.
19. Exkurs Basel III. 20. Überschuldung und Fortführungsprognose. 21. Alternative
Finanzierungsmöglichkeiten - welche Form für welchen Fall?. 22. Kompaktanwendung
Liquiditätskennzahlen.
