Dieser Praxisleitfaden versetzt Sie in die Lage die Zahlungsein- und Zahlungsausgänge Ihrer
Kunden und Mandanten so zu steuern und zu planen dass Zahlungsengpässe vermieden werden. Nach
der Einführung in die Grundbegriffe der Finanz- und Liquiditätsplanung lernen Sie
Liquiditätskennzahlen sowie Maßnahmen zur Liquiditätsverbesserung kennen. Hilfreiche Hinweise
der Autoren unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung. In der Online-Version des Titels
steht u. a. das bewährte Excel-Tool "Liquiditätskennzahlen" zum Download bereit. Damit können
Sie ausgewählte zentrale Kennziffern für einen Zeitraum von mehreren Jahren berechnen. So
lassen sich Trends und Entwicklungen schneller erkennen und Steuerungsmaßnahmen können
frühzeitig eingeleitet werden. Inhaltsverzeichnis: 1. Ziele und Aufgaben des
Liquiditätsmanagements. 2. Liquiditätsmanagement und Strategie. 3. Grundbegriffe der Finanz-
und Liquiditätsplanung. 4. Notwendige Daten und Informationen. 5. Kurzfristige
Liquiditätsplanung. 6. Operative Planung als Voraussetzung für die Erstellung einer Finanz-
und Liquiditätsplanung. 7. Ausbau der operativen Planung zur Finanz- und Liquiditätsplanung.
8. Planung der Ein- und Auszahlungen. 9. Liquiditätsplanung mit fremden Währungen. 10.
Liquiditätsplanung mit Szenarien. 11. Datenbankgestützte Planungs- und Analysetools. 12.
Zahlenbeispiel und praktische Umsetzung. 13. Berechnung von Kapitaldienstfähigkeit und
Cashflow. 14. Langfristige Finanzplanung. 15. Investitionsplanung und -rechnung. 16.
Working-Capital-Management - Hebel zur Verbesserung der Liquidität. 17. Auswahl wichtiger
Liquiditätskennzahlen. 18. Das erfolgreiche Bankgespräch. 19. Exkurs Basel III. 20.
Überschuldung und Fortführungsprognose. 21. Alternative Finanzierungsmöglichkeiten - welche
Form für welchen Fall?. 22. Kompaktanwendung Liquiditätskennzahlen.
