Das Lehrbuch definiert die Ziele der Investitions- und Finanzpolitik in Unternehmen und erklärt
einfach und verständlich die Grundlagen und Methoden der Investitionsrechnung Finanzierung und
Finanzderivate. Systematisch werden klassische und neue Instrumente vorgestellt analysiert und
bewertet. Beispiele und Aufgaben mit Lösungsvorschlägen ergänzen die Ausführungen. Für die 9.
Auflage wurde das Werk vollständig aktualisiert und um ein Kapitel über die Risikomesszahl
Value at Risk erweitert. In diesem Kapitel werden die in der Praxis häufig angewandten
Verfahren zur Errechnung eines Value at Risk nämlich der Varianz-Kovarianz-Ansatz die
Historische Simulation und die Monte-Carlo-Simulation vorgestellt und erläutert.
