Die Weiterentwicklung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) in Banken
Sparkassen und Finanzdienstleistungsinstituten nimmt damit befasste Entscheidungsträger
vielseitig neu in die Pflicht. Wie sich die neuen Vorgaben zielgerichtet und passgenau umsetzen
lassen zeigt Ihnen die aktualisierte 4. Auflage dieses Handbuchs insbesondere mit Fokus auf
den Neuerungen der siebten und achten MaRisk-Novelle - wie u.a. die: - Forderung einer
normativen und ökonomischen Risikomessung inkl. einer integrierten Betrachtung -
ESG-Risikomessung und damit verbundene Anforderungen - Erweiterung des Modellebegriffs über
die Risikomodelle hinaus - und damit einhergehende Validierungsanforderungen - Credit-Spread-
und Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Das erstklassige Autorenteam aus Bankenaufsicht
Bankpraxis und Forschung weist Ihnen den Weg zur erfolgreichen Umsetzung der MaRisk in allen
einschlägig betroffenen Unternehmensbereichen der Finanz- und Kreditwirtschaft.
